29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۹۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۶۹۰,۰۲۱	۳۳.۴ %	۱,۲۲۹,۲۲۳	۵۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۰۵	۳.۳۶ %	۷۷,۵۳۰	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۷۰۳,۲۶۲	۳۳.۶۴ %	۱,۲۳۹,۹۱۳	۵۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۸۰	۲.۵۶ %	۹۳,۶۵۸	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۶۹۷,۷۷۹	۳۳.۵۳ %	۱,۲۳۴,۶۴۱	۵۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۶۳	۱.۷۸ %	۱۱۱,۴۸۶	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۶۹۷,۷۷۹	۳۳.۵۳ %	۱,۲۳۴,۶۴۱	۵۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۶۳	۱.۷۸ %	۱۱۱,۴۶۲	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۶۹۹,۱۷۱	۳۳.۵۸ %	۱,۲۳۴,۶۴۱	۵۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۵۹	۱.۷۸ %	۱۱۱,۴۳۸	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۶۹۱,۰۲۲	۳۳.۴ %	۱,۲۴۵,۸۲۲	۶۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۱۰	۱.۲۸ %	۱۰۵,۷۹۳	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۶۹۳,۱۱۶	۳۳.۵۶ %	۱,۲۵۹,۴۸۴	۶۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۴۴	۱.۲۱ %	۸۷,۹۱۷	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۶۷۶,۶۳۳	۳۲.۸ %	۱,۲۵۳,۶۱۱	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۹۹	۲.۶۷ %	۷۷,۳۵۹	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۶۵۷,۹۸۲	۳۲.۵۲ %	۱,۲۳۳,۱۰۴	۶۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۰۲۰	۲.۱۳ %	۸۹,۲۶۳	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۶۵۰,۹۹۱	۳۳.۰۵ %	۱,۱۸۵,۸۲۳	۶۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۷۲۵	۱.۵۱ %	۱۰۳,۰۵۸	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...56 57 58 596061 62 63 64...547 »