29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۷۶۲,۱۲۱	۳۱.۶۷ %	۱,۵۶۷,۲۹۹	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۴۳	۰.۴۵ %	۶۶,۴۷۸	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۷۴۹,۳۰۷	۳۱.۵۹ %	۱,۵۴۵,۳۷۳	۶۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۴۳	۰.۴۶ %	۶۶,۴۶۱	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۷۲۴,۶۳۴	۳۱.۳۵ %	۱,۵۰۸,۳۷۳	۶۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵	۰.۰۲ %	۷۷,۸۵۶	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۷۲۶,۰۲۴	۳۱.۰۱ %	۱,۵۱۴,۰۹۲	۶۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۹۲	۰.۲۲ %	۹۶,۰۰۱	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۷۵۳,۵۵۲	۳۱.۹۷ %	۱,۵۳۱,۹۳۴	۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۵۷	۰.۳۲ %	۶۳,۹۵۳	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۷۵۳,۵۵۲	۳۱.۹۷ %	۱,۵۳۱,۹۳۴	۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۵۷	۰.۳۲ %	۶۳,۹۵۰	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۷۵۳,۵۵۲	۳۱.۹۷ %	۱,۵۳۲,۲۳۳	۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۵۷	۰.۳۲ %	۶۳,۹۴۷	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۷۵۳,۰۱۰	۳۲ %	۱,۵۴۵,۴۴۲	۶۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۹۸	۰.۳۸ %	۴۵,۷۹۹	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۷۵۰,۴۷۷	۳۲.۱۲ %	۱,۵۳۹,۶۸۸	۶۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۸	۰.۰۴ %	۴۵,۷۹۵	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۷۳۳,۵۷۶	۳۲.۰۶ %	۱,۴۸۱,۵۹۸	۶۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۶	۰.۰۷ %	۷۱,۶۸۹	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...547 »