29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۴۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۸۶۹,۴۶۳	۳۳ %	۱,۷۱۵,۷۶۵	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۱۸	۰.۹۱ %	۲۵,۵۸۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۸۴۸,۶۸۱	۳۲.۸۲ %	۱,۶۸۸,۳۱۳	۶۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۱	۰.۹۱ %	۲۵,۶۷۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۸۳۶,۷۸۵	۳۱.۸۴ %	۱,۶۷۵,۹۴۳	۶۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۸۴۳	۳.۴۲ %	۲۵,۶۰۷	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۴	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۸۱۹,۵۲۶	۳۲.۲۵ %	۱,۶۴۷,۵۲۶	۶۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۶۱۴	۱.۹۱ %	۲۵,۶۱۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۸۱۹,۵۲۶	۳۲.۲۵ %	۱,۶۴۷,۵۲۶	۶۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۶۱۴	۱.۹۱ %	۲۵,۶۳۰	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۸۱۹,۵۲۶	۳۲.۲۳ %	۱,۶۴۹,۱۰۱	۶۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۶۱۴	۱.۹۱ %	۲۵,۶۴۱	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۸۱۴,۷۰۷	۳۲.۳۷ %	۱,۵۸۸,۶۸۱	۶۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۹۴	۱.۰۷ %	۸۶,۶۵۵	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۸۲۳,۴۸۲	۳۲.۳۶ %	۱,۶۴۹,۵۲۱	۶۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۸۱	۰.۱۸ %	۶۷,۶۱۷	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۸۰۹,۳۲۴	۳۱.۹۳ %	۱,۶۴۳,۸۴۶	۶۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۰	۰.۵۷ %	۶۶,۸۴۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۷۹۳,۰۲۷	۳۱.۸۴ %	۱,۶۱۷,۱۰۴	۶۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۸۰	۰.۵۵ %	۶۶,۶۷۶	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...51 52 53 545556 57 58 59...547 »