29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۸۶۹,۰۶۰	۳۱.۵۸ %	۱,۸۵۱,۴۶۸	۶۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۴۴	۰.۲۴ %	۲۴,۵۳۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۸۸۵,۲۱۷	۳۱.۵۹ %	۱,۸۸۸,۱۸۹	۶۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۱	۰.۰۴ %	۲۷,۹۸۱	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۹۰۰,۱۷۱	۳۱.۵۸ %	۱,۸۹۸,۸۶۴	۶۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۹۷	۰.۳۱ %	۴۲,۵۶۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۹۰۰,۱۷۱	۳۱.۵۸ %	۱,۸۹۸,۸۶۴	۶۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۹۷	۰.۳۱ %	۴۲,۵۷۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۹۰۰,۱۷۱	۳۱.۶ %	۱,۸۹۷,۱۶۳	۶۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۴۷	۰.۳ %	۴۲,۵۸۷	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۹۰۰,۹۲۴	۳۱.۹۸ %	۱,۸۷۴,۸۸۸	۶۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۸	۰.۲۹ %	۳۳,۴۰۰	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۸۸۲,۵۰۷	۳۱.۸۱ %	۱,۸۵۳,۶۱۱	۶۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۳۲	۰.۵۱ %	۲۴,۳۶۶	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۸۸۳,۴۷۴	۳۲.۰۸ %	۱,۸۲۶,۶۲۲	۶۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۸۶	۰.۷۱ %	۲۴,۳۷۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۸۷۴,۳۵۸	۳۲.۳۴ %	۱,۷۸۶,۱۴۹	۶۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۵۵	۰.۷ %	۲۴,۳۸۸	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۸۵۲,۶۷۶	۳۲.۲۹ %	۱,۷۴۳,۷۳۸	۶۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۹۸	۰.۴۱ %	۳۳,۷۷۶	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...547 »