29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۸۷۷,۷۱۹	۳۱.۹۹ %	۱,۸۲۹,۹۲۱	۶۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۸	۰.۵۱ %	۲۲,۰۵۴	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۸۵۳,۲۲۵	۳۱.۵۷ %	۱,۷۹۷,۴۹۹	۶۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۱۰	۱.۱۲ %	۲۱,۹۱۶	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۸۴۵,۸۸۴	۳۱.۵۵ %	۱,۷۹۷,۱۱۵	۶۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۹	۰.۱۴ %	۳۴,۵۵۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۸۵۷,۷۸۱	۳۱.۶ %	۱,۸۰۳,۴۰۷	۶۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۱	۰.۱۳ %	۴۹,۶۴۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۸۶۰,۳۳۹	۳۱.۶۳ %	۱,۸۳۱,۹۵۱	۶۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۹۲	۰.۱۲ %	۲۴,۳۶۴	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۸۷۶,۱۲۰	۳۱.۶۷ %	۱,۸۶۲,۳۲۴	۶۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۷	۰.۱۴ %	۲۴,۳۷۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۸۷۶,۱۲۰	۳۱.۶۷ %	۱,۸۶۲,۳۲۴	۶۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۷	۰.۱۴ %	۲۴,۳۹۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۸۷۶,۱۲۰	۳۱.۶۶ %	۱,۸۶۳,۳۱۶	۶۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۷	۰.۱۴ %	۲۴,۴۱۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۸۷۶,۸۵۹	۳۱.۷۲ %	۱,۸۵۹,۰۳۰	۶۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۸۷	۰.۱۶ %	۲۴,۴۲۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۸۷۶,۸۵۹	۳۱.۷۲ %	۱,۸۵۹,۰۳۰	۶۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۸۷	۰.۱۶ %	۲۴,۴۴۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...547 »