29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱,۰۰۳,۹۱۶	۳۱.۵۹ %	۲,۰۷۸,۳۵۳	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۶۰	۰.۲۴ %	۸۸,۱۶۰	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۰۰۳,۹۱۶	۳۱.۵۹ %	۲,۰۸۹,۳۱۲	۶۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۵۰	۰.۲۴ %	۷۷,۵۷۷	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱,۰۲۵,۷۹۳	۳۱.۸۷ %	۲,۱۰۷,۲۷۶	۶۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۷۲	۰.۲۷ %	۷۶,۹۱۳	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱,۰۴۸,۹۹۴	۳۱.۹۷ %	۲,۱۴۵,۷۶۳	۶۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۷۹	۰.۲۸ %	۷۶,۹۰۷	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱,۰۵۷,۸۹۵	۳۱.۶۲ %	۲,۱۶۵,۷۷۵	۶۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۶۶	۱.۳۵ %	۷۶,۷۱۷	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱,۰۵۰,۸۸۷	۳۱.۵ %	۲,۱۶۳,۶۵۷	۶۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۱۹	۱.۳۵ %	۷۶,۷۱۰	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱,۰۴۹,۳۱۱	۳۱.۸ %	۲,۱۲۸,۸۳۱	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۲۰	۱.۳۷ %	۷۶,۷۳۳	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۱,۰۴۹,۳۱۱	۳۱.۸ %	۲,۱۲۸,۸۳۱	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۲۰	۱.۳۷ %	۷۶,۷۲۷	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱,۰۴۹,۳۱۱	۳۱.۸ %	۲,۱۲۸,۸۳۱	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۲۰	۱.۳۷ %	۷۶,۷۲۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱,۰۴۱,۰۴۴	۳۱.۸۳ %	۲,۱۱۰,۱۰۵	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۰۷	۱.۳۲ %	۷۶,۷۱۴	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...547 »