29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۶۹۱,۴۹۱	۳۲.۳۳ %	۱,۳۲۶,۹۹۱	۶۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۴۵	۱.۲۳ %	۹۴,۳۵۱	۴.۴۱ %	۰	۰ %
۸۷۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۶۹۱,۴۹۱	۳۲.۳۳ %	۱,۳۲۶,۹۹۱	۶۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۴۵	۱.۲۳ %	۹۴,۳۰۵	۴.۴۱ %	۰	۰ %
۸۷۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۶۹۱,۴۱۹	۳۲.۶۲ %	۱,۳۰۳,۸۴۲	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۸۷	۱.۴۲ %	۹۴,۴۱۸	۴.۴۵ %	۰	۰ %
۸۷۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۶۹۱,۴۱۹	۳۲.۶۲ %	۱,۳۰۳,۸۴۲	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۸۷	۱.۴۲ %	۹۴,۳۷۲	۴.۴۵ %	۰	۰ %
۸۷۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۶۹۲,۸۶۸	۳۲.۵۸ %	۱,۳۰۵,۸۹۲	۶۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۳۰	۱.۵۷ %	۹۴,۳۲۶	۴.۴۴ %	۰	۰ %
۸۷۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۶۹۹,۲۴۷	۳۱.۶۹ %	۱,۳۱۴,۵۷۱	۵۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۲۴۰	۴.۴۵ %	۹۴,۱۲۰	۴.۲۷ %	۰	۰ %
۸۷۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۷۰۵,۷۲۹	۳۱.۸ %	۱,۳۲۱,۰۳۰	۵۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۲۴۰	۴.۴۳ %	۹۳,۹۵۹	۴.۲۳ %	۰	۰ %
۸۷۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۷۰۵,۷۲۹	۳۱.۸۱ %	۱,۳۲۱,۰۳۰	۵۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۲۴۰	۴.۴۳ %	۹۳,۹۱۳	۴.۲۳ %	۰	۰ %
۸۷۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۷۰۵,۷۲۹	۳۱.۸۱ %	۱,۳۲۱,۰۳۰	۵۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۲۴۰	۴.۴۳ %	۹۳,۸۶۷	۴.۲۳ %	۰	۰ %
۸۸۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۶۷۲,۸۰۸	۳۱.۲۴ %	۱,۲۸۶,۷۸۵	۵۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۰۸	۴.۶۴ %	۹۳,۹۷۶	۴.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...536 »