29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۷۰۵,۵۸۸	۳۲.۳۶ %	۱,۳۳۱,۱۹۶	۶۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۰۵	۰.۹۹ %	۱۲۱,۸۸۲	۵.۵۹ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۷۰۵,۷۱۲	۳۲.۴۵ %	۱,۳۲۶,۷۶۴	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۳۷	۰.۹۹ %	۱۲۰,۹۴۶	۵.۵۶ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۷۰۱,۰۰۲	۳۲.۴۴ %	۱,۳۱۷,۷۸۲	۶۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۳۷	۰.۹۵ %	۱۲۱,۶۸۳	۵.۶۳ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۷۰۰,۲۹۷	۳۲.۴۶ %	۱,۳۱۴,۹۵۳	۶۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۳۷	۰.۹۵ %	۱۲۱,۶۱۷	۵.۶۴ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۷۰۰,۵۹۷	۳۲.۵۲ %	۱,۳۱۱,۴۸۸	۶۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۴۸	۰.۹۴ %	۱۲۱,۸۴۰	۵.۶۶ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۷۰۰,۵۹۷	۳۲.۵۳ %	۱,۳۱۱,۴۸۸	۶۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۴۸	۰.۹۴ %	۱۲۱,۷۷۴	۵.۶۵ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۷۰۰,۵۹۷	۳۲.۵۳ %	۱,۳۱۱,۴۸۸	۶۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۴۸	۰.۹۴ %	۱۲۱,۷۰۹	۵.۶۵ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۷۰۲,۳۹۱	۳۲.۶۹ %	۱,۳۰۲,۷۴۱	۶۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۶۵	۱.۰۶ %	۱۲۰,۸۹۷	۵.۶۳ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۶۹۴,۰۵۱	۳۲.۴۱ %	۱,۳۰۲,۹۷۹	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۸	۱.۱۸ %	۱۱۹,۰۱۴	۵.۵۶ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۷۴۴,۸۲۳	۳۴.۷۴ %	۱,۲۸۸,۷۱۹	۶۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۹۶۵	۲.۳۳ %	۶۰,۷۳۶	۲.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...536 »