29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۶۵۶,۷۱۹	۳۱.۴۸ %	۱,۳۱۶,۳۴۰	۶۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۵۵	۰.۶۲ %	۱۰۰,۰۶۰	۴.۸ %	۰	۰ %
۸۳۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۶۶۰,۹۹۴	۳۱.۵ %	۱,۳۲۲,۵۵۱	۶۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۵	۰.۶۳ %	۱۰۱,۳۳۵	۴.۸۳ %	۰	۰ %
۸۳۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۶۶۲,۴۴۵	۳۱.۶۱ %	۱,۳۲۶,۲۲۲	۶۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۸۵	۰.۵۳ %	۹۵,۸۲۵	۴.۵۷ %	۰	۰ %
۸۳۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۶۶۵,۲۲۴	۳۱.۷ %	۱,۳۲۷,۴۸۸	۶۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۲	۰.۴۵ %	۹۶,۵۹۷	۴.۶ %	۰	۰ %
۸۳۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۶۶۶,۵۸۰	۳۱.۸۲ %	۱,۳۲۳,۲۰۸	۶۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۵۹	۰.۳۶ %	۹۷,۷۸۱	۴.۶۷ %	۰	۰ %
۸۳۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۶۶۶,۵۸۰	۳۱.۸۲ %	۱,۳۲۳,۲۰۸	۶۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۵۹	۰.۳۶ %	۹۷,۷۳۷	۴.۶۷ %	۰	۰ %
۸۳۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۶۶۶,۵۸۰	۳۱.۸۲ %	۱,۳۲۳,۲۰۸	۶۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۵۹	۰.۳۶ %	۹۷,۶۹۳	۴.۶۶ %	۰	۰ %
۸۳۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۶۶۳,۷۶۶	۳۱.۴۲ %	۱,۳۲۲,۷۰۶	۶۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۳۵	۱.۳۸ %	۹۶,۶۶۳	۴.۵۸ %	۰	۰ %
۸۳۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۶۵۲,۵۱۳	۳۱.۲۵ %	۱,۳۰۹,۷۸۴	۶۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۱۸	۱.۴ %	۹۶,۶۱۹	۴.۶۳ %	۰	۰ %
۸۴۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۶۴۹,۲۲۱	۳۱.۶۳ %	۱,۲۷۶,۷۲۶	۶۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۲۵	۱.۴۶ %	۹۶,۵۸۹	۴.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...80 81 82 838485 86 87 88...536 »