29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۷۰۱,۵۹۱	۳۲.۴۳ %	۱,۴۲۷,۴۱۹	۶۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۸۷	۰.۷۳ %	۱۸,۷۱۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۸۰۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۷۰۱,۵۹۱	۳۲.۴۳ %	۱,۴۲۷,۴۱۹	۶۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۸۷	۰.۷۳ %	۱۸,۷۱۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۸۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۷۰۱,۳۵۲	۳۲.۴ %	۱,۴۲۴,۳۰۶	۶۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۷۶	۰.۹۳ %	۱۸,۷۱۵	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۸۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۷۰۲,۳۹۱	۳۲.۳۸ %	۱,۴۲۷,۲۸۶	۶۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۸۴	۰.۹۵ %	۱۸,۷۱۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۸۰۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۷۰۳,۷۲۸	۳۲.۴۷ %	۱,۴۲۳,۶۶۱	۶۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۵۲	۰.۹۸ %	۱۸,۸۲۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۸۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۷۰۴,۹۸۳	۳۲.۵۱ %	۱,۴۲۳,۳۷۴	۶۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۳۲	۰.۹۷ %	۱۸,۸۲۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۸۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۷۰۷,۸۰۷	۳۲.۵۹ %	۱,۴۲۳,۹۱۰	۶۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۷۷	۰.۹۸ %	۱۸,۸۲۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۸۰۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۷۰۷,۸۰۷	۳۲.۵۹ %	۱,۴۲۳,۹۱۰	۶۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۷۷	۰.۹۸ %	۱۸,۸۲۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۸۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۷۰۷,۸۰۷	۳۲.۵۹ %	۱,۴۲۳,۹۱۰	۶۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۶۷	۰.۹۸ %	۱۸,۸۲۸	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۸۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۷۱۰,۲۱۲	۳۲.۳۳ %	۱,۴۲۲,۴۵۳	۶۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۸۷	۲.۰۶ %	۱۸,۸۱۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...536 »