صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۶۹۲,۷۶۰ | ۲۷.۴۶ % | ۱,۴۸۷,۹۶۶ | ۵۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۵۳۵ | ۵.۲۱ % | ۲۱۰,۶۵۰ | ۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۶۹۴,۱۸۵ | ۲۷.۳۸ % | ۱,۵۰۰,۸۳۳ | ۵۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۴۶۷ | ۵.۱۹ % | ۲۰۸,۸۷۹ | ۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۷۰۷,۶۳۳ | ۲۷.۹۳ % | ۱,۵۰۸,۶۳۳ | ۵۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۴۳۷ | ۳.۸۸ % | ۲۱۹,۱۱۵ | ۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۷۱۵,۶۳۷ | ۲۷.۸۶ % | ۱,۵۳۲,۲۵۵ | ۵۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۷۹۷ | ۳.۹۶ % | ۲۱۸,۹۶۶ | ۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۷۲۷,۷۵۹ | ۲۷.۸۳ % | ۱,۵۵۹,۴۵۳ | ۵۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۸۶۴ | ۴.۱۶ % | ۲۱۸,۸۶۴ | ۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۷۲۷,۷۵۹ | ۲۷.۸۳ % | ۱,۵۵۹,۴۰۵ | ۵۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۸۶۴ | ۴.۱۶ % | ۲۱۸,۷۶۲ | ۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۷۲۷,۷۵۹ | ۲۷.۸۳ % | ۱,۵۵۹,۳۵۷ | ۵۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۸۶۴ | ۴.۱۶ % | ۲۱۸,۶۶۰ | ۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۷۴۰,۶۶۹ | ۲۷.۸۷ % | ۱,۵۹۵,۲۶۳ | ۶۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۸۷۵ | ۴.۳۲ % | ۲۰۶,۹۴۱ | ۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۷۵۳,۹۶۶ | ۲۸.۰۸ % | ۱,۶۰۹,۳۶۳ | ۵۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۴۱۳ | ۴.۰۷ % | ۲۱۲,۷۲۹ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۷۶۹,۳۰۵ | ۲۸.۲۳ % | ۱,۶۳۳,۸۷۴ | ۵۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۶۹۰ | ۴.۰۲ % | ۲۱۲,۵۸۰ | ۷.۸ % | ۰ | ۰ % |