29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۷۹۹,۷۸۴	۲۸.۶۱ %	۱,۸۰۹,۹۵۱	۶۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۹۹	۰.۴۱ %	۱۷۳,۷۲۵	۶.۲۲ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۸۰۷,۷۹۵	۲۸.۶۲ %	۱,۸۲۸,۳۹۰	۶۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۴۷	۰.۳۳ %	۱۷۶,۸۲۱	۶.۲۶ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۸۰۵,۷۳۹	۲۸.۵۹ %	۱,۸۱۰,۰۲۱	۶۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۱۶	۱.۰۲ %	۱۷۳,۵۵۵	۶.۱۶ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۷۸۸,۹۷۵	۲۸.۵۹ %	۱,۷۶۸,۷۹۸	۶۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۸۰	۱.۰۲ %	۱۷۳,۴۸۶	۶.۲۹ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۷۶۴,۴۸۶	۲۸.۱۸ %	۱,۷۴۶,۴۶۷	۶۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۸۰	۱.۰۴ %	۱۷۳,۴۴۷	۶.۳۹ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۷۶۴,۴۸۶	۲۸.۱۸ %	۱,۷۴۶,۴۱۶	۶۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۸۰	۱.۰۴ %	۱۷۳,۳۷۸	۶.۳۹ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۷۶۴,۴۸۶	۲۸.۲ %	۱,۷۴۶,۳۶۵	۶۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۲۷	۱ %	۱۷۳,۳۱۰	۶.۳۹ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۷۷۰,۶۱۷	۲۸.۳۱ %	۱,۷۵۲,۱۹۵	۶۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۶۹	۰.۴۴ %	۱۸۷,۶۴۹	۶.۸۹ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۷۵۶,۵۶۵	۲۸.۱۳ %	۱,۷۳۵,۳۹۱	۶۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۲۰	۰.۳۷ %	۱۸۷,۵۷۰	۶.۹۷ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۷۵۳,۶۴۰	۲۸.۱۴ %	۱,۷۲۷,۳۵۲	۶۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۹	۰.۳۷ %	۱۸۷,۴۹۲	۷ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...536 »