صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۸۸۵,۷۹۶ | ۲۹.۱۷ % | ۱,۹۸۲,۱۹۶ | ۶۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۱۸ | ۱.۵۱ % | ۱۲۲,۷۹۶ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۸۷۱,۰۲۱ | ۲۹.۳۵ % | ۱,۹۲۶,۶۰۳ | ۶۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۷۲ | ۱.۶ % | ۱۲۲,۷۹۶ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۸۶۷,۵۲۲ | ۲۹.۲۴ % | ۱,۹۲۹,۵۰۸ | ۶۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۴۹ | ۰.۷ % | ۱۴۹,۴۷۱ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۸۶۴,۱۵۷ | ۲۹.۱۱ % | ۱,۹۳۴,۰۰۳ | ۶۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۵۰ | ۰.۷ % | ۱۴۹,۴۴۳ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۸۶۴,۱۵۷ | ۲۹.۱۱ % | ۱,۹۳۳,۹۴۹ | ۶۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۵۰ | ۰.۷ % | ۱۴۹,۴۱۵ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۸۶۴,۱۵۷ | ۲۹.۱۲ % | ۱,۹۳۳,۸۹۸ | ۶۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۰۰ | ۰.۶۹ % | ۱۴۹,۳۸۷ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۸۵۱,۵۵۰ | ۲۸.۸۶ % | ۱,۹۲۲,۷۸۷ | ۶۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۸۱ | ۰.۹۱ % | ۱۴۹,۳۵۰ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۸۳۸,۶۱۲ | ۲۸.۷۶ % | ۱,۸۹۹,۶۶۰ | ۶۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۹۲ | ۰.۷۴ % | ۱۵۶,۰۸۵ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۸۲۳,۸۱۸ | ۲۸.۶۷ % | ۱,۸۶۹,۸۰۰ | ۶۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۵۲ | ۰.۸۳ % | ۱۵۶,۰۶۸ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۸۱۷,۰۵۳ | ۲۸.۵۹ % | ۱,۸۵۹,۰۴۱ | ۶۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۶۲ | ۰.۸۹ % | ۱۵۶,۰۳۱ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % |