29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۸۶۰,۰۱۰	۳۰.۳۳ %	۱,۸۴۸,۵۳۱	۶۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۱	۰.۱۴ %	۱۲۲,۹۲۱	۴.۳۴ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۸۶۰,۰۱۰	۳۰.۳۴ %	۱,۸۴۸,۴۸۰	۶۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۱	۰.۱۲ %	۱۲۲,۹۱۱	۴.۳۴ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۸۵۷,۵۳۶	۳۰.۰۳ %	۱,۸۵۳,۳۰۶	۶۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۲	۰.۰۸ %	۱۴۲,۷۸۶	۵ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۸۵۶,۱۱۸	۲۹.۷۵ %	۱,۸۷۶,۵۳۱	۶۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۲	۰.۰۸ %	۱۴۲,۷۷۶	۴.۹۶ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۸۵۶,۱۱۸	۲۹.۷۳ %	۱,۸۹۵,۶۷۰	۶۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۴	۰.۰۱ %	۱۲۷,۸۶۴	۴.۴۴ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۸۷۸,۹۷۵	۲۹.۵۸ %	۱,۹۳۷,۳۷۹	۶۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۴۷	۱.۰۹ %	۱۲۲,۸۴۵	۴.۱۳ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۸۶۴,۸۴۵	۲۹.۵۹ %	۱,۹۳۰,۸۳۰	۶۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۱	۰.۱۶ %	۱۲۲,۸۳۵	۴.۲ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۸۶۴,۸۴۵	۲۹.۵۹ %	۱,۹۳۰,۷۷۹	۶۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۱	۰.۱۶ %	۱۲۲,۸۲۵	۴.۲ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۸۶۴,۸۴۵	۲۹.۵۹ %	۱,۹۳۰,۷۲۹	۶۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۱	۰.۱۶ %	۱۲۲,۷۶۷	۴.۲ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۸۶۹,۸۱۲	۲۹.۴۱ %	۱,۹۱۹,۶۳۹	۶۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۲۰	۱.۵۵ %	۱۲۲,۸۰۵	۴.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...536 »