صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۷۴۱,۱۷۹ | ۳۲.۷۲ % | ۱,۴۸۱,۲۶۶ | ۶۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۵۸ | ۰.۸۹ % | ۲۲,۵۵۴ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۷۴۱,۷۵۰ | ۳۲.۷۵ % | ۱,۴۷۹,۶۹۹ | ۶۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۰۴ | ۰.۹۴ % | ۲۲,۰۹۴ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۷۲۹,۴۱۵ | ۳۲.۵ % | ۱,۴۷۰,۳۸۴ | ۶۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۸۸ | ۱.۰۲ % | ۲۲,۰۹۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۶۸۸,۶۷۴ | ۳۱.۸ % | ۱,۴۳۰,۴۰۱ | ۶۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۴۲ | ۱.۱۹ % | ۲۰,۸۰۱ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۶۸۸,۶۷۴ | ۳۱.۸ % | ۱,۴۳۰,۴۰۱ | ۶۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۸۸ | ۱.۱۹ % | ۲۰,۸۰۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۶۸۸,۶۷۴ | ۳۱.۸ % | ۱,۴۳۰,۴۰۱ | ۶۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۸۸ | ۱.۱۹ % | ۲۰,۸۰۶ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۶۸۴,۴۰۶ | ۳۱.۷۲ % | ۱,۴۲۶,۷۳۸ | ۶۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۹۹ | ۱.۱۹ % | ۲۰,۸۰۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۶۸۵,۳۲۴ | ۳۱.۶۴ % | ۱,۴۳۳,۶۷۹ | ۶۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۲۴ | ۱.۲۱ % | ۲۰,۸۲۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۶۸۱,۰۳۴ | ۳۱.۵۷ % | ۱,۴۲۷,۹۵۴ | ۶۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۵۴ | ۱.۲۸ % | ۲۰,۸۲۷ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۶۸۶,۵۷۰ | ۳۱.۶۵ % | ۱,۴۳۴,۵۹۶ | ۶۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۴۷ | ۱.۲۷ % | ۲۰,۸۲۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |