صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۷۰۴,۱۶۵ | ۳۱.۴۱ % | ۱,۴۷۵,۴۷۳ | ۶۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۹۲ | ۲.۰۶ % | ۱۶,۲۲۸ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۷۰۴,۱۶۵ | ۳۱.۴۱ % | ۱,۴۷۵,۴۷۳ | ۶۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۹۲ | ۲.۰۶ % | ۱۶,۲۳۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۷۰۴,۱۶۵ | ۳۱.۴۱ % | ۱,۴۷۵,۴۷۳ | ۶۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۹۲ | ۲.۰۶ % | ۱۶,۲۳۹ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۷۰۴,۱۶۵ | ۳۱.۴۱ % | ۱,۴۷۵,۴۷۳ | ۶۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۹۲ | ۲.۰۶ % | ۱۶,۲۴۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۶۹۹,۷۲۹ | ۳۱.۱۳ % | ۱,۴۷۱,۵۰۳ | ۶۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۵۵ | ۲.۶۷ % | ۱۶,۲۵۰ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۶۹۵,۱۹۲ | ۳۱.۴۳ % | ۱,۴۴۰,۳۴۷ | ۶۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۵۵ | ۲.۷۱ % | ۱۶,۲۵۵ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۶۹۴,۸۶۹ | ۳۱.۶۴ % | ۱,۴۲۵,۲۲۶ | ۶۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۵۱ | ۲.۷۳ % | ۱۶,۲۷۲ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۶۹۸,۳۱۶ | ۳۱.۵۶ % | ۱,۴۳۸,۲۶۳ | ۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۶۸ | ۲.۴۹ % | ۲۱,۱۶۱ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۶۹۸,۳۱۶ | ۳۱.۵۶ % | ۱,۴۳۸,۲۶۳ | ۶۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۶۸ | ۲.۴۹ % | ۲۱,۱۶۶ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۶۹۸,۳۱۶ | ۳۱.۵۶ % | ۱,۴۳۸,۲۶۳ | ۶۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۶۷ | ۲.۴۹ % | ۲۱,۱۷۲ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |