صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۶۳۴,۹۰۸ | ۳۰.۱۵ % | ۱,۳۷۳,۰۳۳ | ۶۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۰ | ۰.۱۶ % | ۹۴,۲۴۰ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۶۳۴,۷۵۳ | ۳۰.۱۵ % | ۱,۳۷۳,۰۳۳ | ۶۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۰ | ۰.۱۶ % | ۹۴,۲۰۴ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۶۲۸,۰۰۷ | ۳۰.۰۵ % | ۱,۳۶۳,۹۲۸ | ۶۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۳ | ۰.۱۷ % | ۹۴,۱۶۵ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۶۲۴,۲۳۲ | ۳۰.۰۲ % | ۱,۳۵۲,۹۸۹ | ۶۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۹۵ | ۰.۳۸ % | ۹۴,۱۲۶ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۶۲۳,۲۹۸ | ۲۹.۹۸ % | ۱,۳۵۲,۸۶۵ | ۶۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۳۵ | ۰.۴۲ % | ۹۴,۰۸۷ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۶۲۷,۳۹۴ | ۲۹.۵۸ % | ۱,۳۵۷,۳۶۵ | ۶۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۵۸ | ۱.۹۱ % | ۹۵,۸۹۲ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۶۳۰,۶۴۷ | ۲۹.۷۳ % | ۱,۳۶۱,۱۴۳ | ۶۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۰۸ | ۱.۳۵ % | ۱۰۰,۶۶۲ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۶۳۰,۶۴۷ | ۲۹.۷۳ % | ۱,۳۶۱,۱۴۳ | ۶۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۰۸ | ۱.۳۵ % | ۱۰۰,۶۲۲ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۶۳۰,۶۴۷ | ۲۹.۷۳ % | ۱,۳۶۱,۱۴۳ | ۶۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۰۸ | ۱.۳۵ % | ۱۰۰,۵۸۲ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۶۳۳,۲۲۸ | ۳۰.۲۱ % | ۱,۳۲۶,۷۵۰ | ۶۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۵۱ | ۰.۲۹ % | ۱۳۰,۰۴۶ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % |