صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۶۴۵,۲۶۷ | ۳۰.۷۴ % | ۱,۳۲۴,۵۰۶ | ۶۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۶۳ | ۱.۱۶ % | ۱۰۵,۰۷۵ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۶۴۴,۳۴۸ | ۳۰.۷۵ % | ۱,۳۴۱,۹۰۷ | ۶۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۹۲ | ۱.۰۹ % | ۸۶,۳۵۳ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۶۴۲,۰۹۴ | ۳۰.۷۵ % | ۱,۳۳۳,۴۹۷ | ۶۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۲۳ | ۱.۲۵ % | ۸۶,۳۲۲ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۶۴۶,۵۸۴ | ۳۰.۷۸ % | ۱,۳۴۱,۵۰۰ | ۶۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۴۵ | ۱.۰۱ % | ۹۱,۵۸۷ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۶۴۶,۹۶۵ | ۳۰.۷۴ % | ۱,۳۴۴,۰۸۸ | ۶۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۲۱ | ۱.۰۳ % | ۹۱,۵۵۶ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۶۵۰,۷۶۹ | ۳۰.۷۹ % | ۱,۳۴۹,۳۰۵ | ۶۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۳۰ | ۱.۰۵ % | ۹۱,۵۲۴ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۶۵۰,۷۶۹ | ۳۰.۷۹ % | ۱,۳۴۹,۳۰۵ | ۶۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۳۰ | ۱.۰۵ % | ۹۱,۴۹۳ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۶۵۰,۲۹۱ | ۳۰.۷۷ % | ۱,۳۴۹,۳۰۵ | ۶۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۳۰ | ۱.۰۵ % | ۹۱,۴۶۲ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۶۵۰,۰۶۹ | ۳۰.۴۶ % | ۱,۳۷۱,۰۵۲ | ۶۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۹۶ | ۱.۳۷ % | ۸۳,۹۴۴ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۶۵۲,۷۵۲ | ۳۰.۴۷ % | ۱,۳۷۶,۳۰۵ | ۶۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۷۶ | ۰.۶۲ % | ۱۰۰,۰۲۷ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % |