صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۶۸۴,۲۶۶ | ۳۳.۴۴ % | ۱,۲۲۵,۱۴۱ | ۵۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۷۷۹ | ۳.۱۷ % | ۷۲,۰۹۷ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۶۸۴,۲۶۶ | ۳۳.۴۴ % | ۱,۲۲۵,۱۴۱ | ۵۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۷۷۹ | ۳.۱۷ % | ۷۲,۰۷۷ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۶۸۷,۰۱۶ | ۳۳.۵۳ % | ۱,۲۲۵,۱۴۱ | ۵۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۷۷۹ | ۳.۱۶ % | ۷۲,۰۵۶ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۶۸۹,۵۴۵ | ۳۳.۶ % | ۱,۲۱۸,۰۷۲ | ۵۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۴۰ | ۲.۹۲ % | ۸۴,۸۶۳ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۶۸۵,۷۶۳ | ۳۳.۴۳ % | ۱,۲۱۹,۹۳۸ | ۵۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۳۵۵ | ۳.۳۳ % | ۷۷,۵۵۴ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۶۹۰,۰۲۱ | ۳۳.۴ % | ۱,۲۲۹,۲۲۳ | ۵۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۰۵ | ۳.۳۶ % | ۷۷,۵۳۰ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۷۰۳,۲۶۲ | ۳۳.۶۴ % | ۱,۲۳۹,۹۱۳ | ۵۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۸۰ | ۲.۵۶ % | ۹۳,۶۵۸ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۶۹۷,۷۷۹ | ۳۳.۵۳ % | ۱,۲۳۴,۶۴۱ | ۵۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۶۳ | ۱.۷۸ % | ۱۱۱,۴۸۶ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۶۹۷,۷۷۹ | ۳۳.۵۳ % | ۱,۲۳۴,۶۴۱ | ۵۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۶۳ | ۱.۷۸ % | ۱۱۱,۴۶۲ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۶۹۹,۱۷۱ | ۳۳.۵۸ % | ۱,۲۳۴,۶۴۱ | ۵۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۵۹ | ۱.۷۸ % | ۱۱۱,۴۳۸ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % |