صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۶۵۰,۲۹۱ | ۳۰.۷۷ % | ۱,۳۴۹,۳۰۵ | ۶۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۳۰ | ۱.۰۵ % | ۹۱,۴۶۲ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۶۵۰,۰۶۹ | ۳۰.۴۶ % | ۱,۳۷۱,۰۵۲ | ۶۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۹۶ | ۱.۳۷ % | ۸۳,۹۴۴ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۶۵۲,۷۵۲ | ۳۰.۴۷ % | ۱,۳۷۶,۳۰۵ | ۶۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۷۶ | ۰.۶۲ % | ۱۰۰,۰۲۷ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۶۵۲,۸۷۸ | ۳۰.۳۹ % | ۱,۳۸۲,۷۳۱ | ۶۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۷۱ | ۰.۶ % | ۹۹,۹۹۰ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۶۵۵,۴۵۳ | ۳۰.۳۹ % | ۱,۳۹۰,۱۰۶ | ۶۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۷۱ | ۰.۵۱ % | ۹۹,۹۵۳ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۶۵۷,۵۰۸ | ۳۰.۰۸ % | ۱,۳۹۴,۸۳۲ | ۶۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۲۱ | ۱.۵۵ % | ۹۹,۸۸۵ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۶۵۷,۵۰۸ | ۳۰.۰۸ % | ۱,۳۹۴,۸۳۲ | ۶۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۲۱ | ۱.۵۵ % | ۹۹,۸۴۸ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۶۵۷,۶۵۴ | ۳۰.۰۹ % | ۱,۳۹۴,۸۳۲ | ۶۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۲۱ | ۱.۵۲ % | ۹۹,۸۱۱ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۶۵۷,۲۵۲ | ۳۰.۳ % | ۱,۳۹۹,۴۶۶ | ۶۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۰ | ۰.۱۷ % | ۱۰۸,۵۳۹ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۶۴۳,۰۷۶ | ۳۰.۱۲ % | ۱,۳۵۶,۸۱۵ | ۶۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۷ | ۰.۱۸ % | ۱۳۱,۳۵۱ | ۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % |