صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۶۵۸,۹۹۳ | ۳۱.۰۴ % | ۱,۳۲۵,۰۵۱ | ۶۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۶۵ | ۱.۱۴ % | ۱۱۴,۴۰۲ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۶۴۶,۲۵۷ | ۳۰.۷۷ % | ۱,۳۲۴,۵۰۶ | ۶۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۶۳ | ۱.۱۶ % | ۱۰۵,۱۳۵ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۶۴۶,۲۵۷ | ۳۰.۷۷ % | ۱,۳۲۴,۵۰۶ | ۶۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۶۳ | ۱.۱۶ % | ۱۰۵,۱۰۵ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۶۴۵,۲۶۷ | ۳۰.۷۴ % | ۱,۳۲۴,۵۰۶ | ۶۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۶۳ | ۱.۱۶ % | ۱۰۵,۰۷۵ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۶۴۴,۳۴۸ | ۳۰.۷۵ % | ۱,۳۴۱,۹۰۷ | ۶۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۹۲ | ۱.۰۹ % | ۸۶,۳۵۳ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۶۴۲,۰۹۴ | ۳۰.۷۵ % | ۱,۳۳۳,۴۹۷ | ۶۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۲۳ | ۱.۲۵ % | ۸۶,۳۲۲ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۶۴۶,۵۸۴ | ۳۰.۷۸ % | ۱,۳۴۱,۵۰۰ | ۶۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۴۵ | ۱.۰۱ % | ۹۱,۵۸۷ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۶۴۶,۹۶۵ | ۳۰.۷۴ % | ۱,۳۴۴,۰۸۸ | ۶۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۲۱ | ۱.۰۳ % | ۹۱,۵۵۶ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۶۵۰,۷۶۹ | ۳۰.۷۹ % | ۱,۳۴۹,۳۰۵ | ۶۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۳۰ | ۱.۰۵ % | ۹۱,۵۲۴ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۶۵۰,۷۶۹ | ۳۰.۷۹ % | ۱,۳۴۹,۳۰۵ | ۶۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۳۰ | ۱.۰۵ % | ۹۱,۴۹۳ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % |