صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۶۲۴,۳۰۷ | ۳۰.۸ % | ۱,۲۷۱,۸۲۶ | ۶۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۳۰ | ۰.۹۹ % | ۱۱۰,۸۳۷ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۶۲۴,۳۰۷ | ۳۰.۸ % | ۱,۲۷۱,۸۲۶ | ۶۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۳۰ | ۰.۹۹ % | ۱۱۰,۷۹۴ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۶۲۴,۰۵۷ | ۳۰.۷۹ % | ۱,۲۷۱,۸۲۶ | ۶۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۳۰ | ۰.۹۹ % | ۱۱۰,۷۵۲ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۶۲۱,۹۹۲ | ۳۰.۷۷ % | ۱,۲۷۴,۳۶۹ | ۶۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۵۵ | ۰.۸۸ % | ۱۰۷,۳۰۷ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۶۳۸,۵۲۹ | ۳۱.۵۳ % | ۱,۲۷۳,۶۹۰ | ۶۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۳۰ | ۰.۵۷ % | ۱۰۱,۶۹۳ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۶۳۶,۱۲۳ | ۳۱.۵۸ % | ۱,۲۶۷,۲۵۴ | ۶۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۵ | ۰.۲۶ % | ۱۰۵,۸۸۱ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۶۳۱,۹۱۵ | ۳۱.۶۴ % | ۱,۲۴۱,۰۴۷ | ۶۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۴۱ | ۰.۸۹ % | ۱۰۶,۴۶۱ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۶۲۵,۶۷۳ | ۳۱.۵۹ % | ۱,۲۴۱,۹۶۳ | ۶۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۲۱ | ۰.۷۹ % | ۹۷,۰۸۷ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۶۲۵,۶۷۳ | ۳۱.۵۹ % | ۱,۲۴۱,۹۶۳ | ۶۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۲۱ | ۰.۷۹ % | ۹۷,۰۵۷ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۶۲۵,۶۷۳ | ۳۱.۵۸ % | ۱,۲۴۲,۶۴۶ | ۶۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۲۱ | ۰.۷۹ % | ۹۷,۰۲۷ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % |