29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۸۷۷,۷۱۹	۳۱.۹۷ %	۱,۸۳۱,۲۹۳	۶۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۸	۰.۵۱ %	۲۲,۰۴۰	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۸۷۷,۷۱۹	۳۱.۹۹ %	۱,۸۲۹,۹۲۱	۶۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۸	۰.۵۱ %	۲۲,۰۵۴	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۸۵۳,۲۲۵	۳۱.۵۷ %	۱,۷۹۷,۴۹۹	۶۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۱۰	۱.۱۲ %	۲۱,۹۱۶	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۸۴۵,۸۸۴	۳۱.۵۵ %	۱,۷۹۷,۱۱۵	۶۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۹	۰.۱۴ %	۳۴,۵۵۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۸۵۷,۷۸۱	۳۱.۶ %	۱,۸۰۳,۴۰۷	۶۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۱	۰.۱۳ %	۴۹,۶۴۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۸۶۰,۳۳۹	۳۱.۶۳ %	۱,۸۳۱,۹۵۱	۶۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۹۲	۰.۱۲ %	۲۴,۳۶۴	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۸۷۶,۱۲۰	۳۱.۶۷ %	۱,۸۶۲,۳۲۴	۶۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۷	۰.۱۴ %	۲۴,۳۷۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۸۷۶,۱۲۰	۳۱.۶۷ %	۱,۸۶۲,۳۲۴	۶۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۷	۰.۱۴ %	۲۴,۳۹۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۸۷۶,۱۲۰	۳۱.۶۶ %	۱,۸۶۳,۳۱۶	۶۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۷	۰.۱۴ %	۲۴,۴۱۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۸۷۶,۸۵۹	۳۱.۷۲ %	۱,۸۵۹,۰۳۰	۶۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۸۷	۰.۱۶ %	۲۴,۴۲۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...558 »