29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۹۲۸,۴۴۵	۳۴.۰۲ %	۱,۷۵۷,۰۷۶	۶۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۱۹	۰.۳۸ %	۳۳,۴۸۳	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۹۲۳,۵۸۹	۳۳.۹ %	۱,۷۶۷,۲۲۹	۶۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۵۵	۰.۴۴ %	۲۱,۷۶۷	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۹۳۹,۶۵۲	۳۴.۲۷ %	۱,۷۶۷,۸۱۷	۶۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۴۶	۰.۴۷ %	۲۱,۷۸۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۹۳۹,۶۵۲	۳۴.۲۷ %	۱,۷۶۷,۸۱۷	۶۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۴۶	۰.۴۷ %	۲۱,۷۹۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۹۳۹,۶۵۲	۳۴.۲۶ %	۱,۷۶۸,۳۷۰	۶۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۴۶	۰.۴۷ %	۲۱,۸۰۸	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۹۳۲,۸۳۲	۳۳.۹۲ %	۱,۷۸۲,۳۰۴	۶۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۰۸	۰.۴۷ %	۲۲,۳۴۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۹۳۲,۸۳۲	۳۳.۹۱ %	۱,۷۸۲,۳۰۴	۶۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۰۸	۰.۴۷ %	۲۲,۳۶۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۹۴۶,۵۸۶	۳۴.۱۹ %	۱,۷۸۵,۷۲۸	۶۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۴۳	۰.۵۴ %	۲۱,۸۴۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۹۱۸,۳۸۳	۳۳.۰۶ %	۱,۸۲۳,۳۲۰	۶۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۸	۰.۵۱ %	۲۱,۸۶۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۸۷۷,۷۱۹	۳۱.۹۷ %	۱,۸۳۱,۲۹۳	۶۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۸	۰.۵۱ %	۲۲,۰۲۶	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...558 »