29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۱,۰۶۲,۴۴۶	۳۲.۶۲ %	۲,۰۶۳,۲۶۷	۶۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۸۸۹	۱.۴۷ %	۸۳,۱۸۰	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۱,۰۸۹,۹۸۲	۳۲.۹۱ %	۲,۰۷۰,۶۶۸	۶۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۸۲۹	۲.۳۵ %	۷۳,۶۶۰	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱,۰۸۹,۹۸۲	۳۲.۹۱ %	۲,۰۷۰,۶۶۸	۶۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۸۲۹	۲.۳۵ %	۷۳,۶۵۴	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱,۰۸۹,۹۸۲	۳۲.۹۴ %	۲,۰۷۰,۶۶۸	۶۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۷۰	۲.۲۶ %	۷۳,۶۴۸	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۱,۰۷۸,۸۱۶	۳۳.۱۳ %	۲,۰۳۱,۰۹۶	۶۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۸۰۱	۲.۲۴ %	۷۳,۶۴۲	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱,۰۷۵,۴۷۸	۳۳.۷۲ %	۱,۹۷۱,۱۲۹	۶۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۵۶۹	۲.۱۸ %	۷۳,۶۷۶	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱,۰۶۸,۸۸۶	۳۳.۹۵ %	۱,۹۴۱,۴۱۹	۶۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۱۹	۱.۵ %	۹۰,۳۷۴	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۱,۰۸۰,۲۱۲	۳۳.۴۹ %	۱,۹۹۶,۳۰۵	۶۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۹۸۸	۲.۳۳ %	۷۳,۶۲۵	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱,۰۷۱,۵۵۷	۳۳.۸۵ %	۱,۹۴۵,۷۵۰	۶۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۹۹۴	۲.۳۷ %	۷۳,۶۱۹	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱,۰۷۱,۵۵۷	۳۳.۸۵ %	۱,۹۴۵,۷۵۰	۶۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۹۹۴	۲.۳۷ %	۷۳,۶۱۴	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...558 »