29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱,۰۴۱,۰۴۴	۳۱.۸۳ %	۲,۱۱۰,۱۰۵	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۰۷	۱.۳۲ %	۷۶,۷۱۴	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۰۲۵,۹۲۸	۳۱.۶۷ %	۲,۰۹۴,۱۵۵	۶۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۵۸	۱.۳۳ %	۷۶,۷۰۷	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۹۹۷,۶۳۰	۳۱.۵۴ %	۲,۰۶۰,۲۲۷	۶۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۷۰	۱.۳۶ %	۶۲,۲۲۸	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱,۰۰۶,۳۳۸	۳۱.۵۳ %	۲,۰۸۲,۴۷۸	۶۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۵۴	۰.۶۲ %	۸۳,۳۰۳	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۱,۰۲۹,۵۵۶	۳۱.۶۴ %	۲,۱۲۰,۹۱۶	۶۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۷۵	۰.۶۱ %	۸۳,۲۹۲	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱,۰۲۹,۵۵۶	۳۱.۶۴ %	۲,۱۲۰,۹۱۶	۶۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۷۵	۰.۶۱ %	۸۳,۲۸۰	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱,۰۲۹,۵۵۶	۳۱.۶۶ %	۲,۱۲۰,۹۱۶	۶۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۲۵	۰.۵۵ %	۸۳,۲۶۸	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۱,۰۱۶,۲۰۰	۳۱.۶۴ %	۲,۰۹۰,۰۱۱	۶۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۴۹	۰.۷ %	۸۳,۲۵۱	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱,۰۲۲,۴۷۵	۳۱.۹۱ %	۲,۰۷۵,۲۴۰	۶۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴	۰.۰۳ %	۱۰۵,۱۰۸	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۱,۰۲۹,۶۵۷	۳۱.۷۳ %	۲,۰۶۴,۴۳۹	۶۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۷۳۵	۲.۰۹ %	۸۳,۱۹۲	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...558 »