29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۶۹۸,۳۱۶	۳۱.۵۶ %	۱,۴۳۸,۲۶۳	۶۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۰۶۷	۲.۴۹ %	۲۱,۱۷۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۶۹۷,۷۱۹	۳۱.۶۲ %	۱,۴۳۲,۴۹۴	۶۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۵۰	۱.۲ %	۴۹,۶۵۷	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۷۰۳,۸۶۶	۳۱.۶۴ %	۱,۴۴۸,۴۴۷	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۱۹۴	۲.۴۸ %	۱۶,۸۴۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۷۰۳,۸۶۶	۳۱.۶۴ %	۱,۴۴۸,۴۴۷	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۱۹۴	۲.۴۸ %	۱۶,۸۴۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۷۰۳,۸۶۶	۳۱.۶۴ %	۱,۴۴۸,۴۴۷	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۱۹۴	۲.۴۸ %	۱۶,۸۵۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۷۰۵,۵۵۶	۳۱.۷۳ %	۱,۴۵۰,۱۷۰	۶۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۹۸	۲.۱۳ %	۲۰,۴۹۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۷۰۵,۵۵۶	۳۱.۷۳ %	۱,۴۵۰,۱۷۰	۶۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۹۸	۲.۱۳ %	۲۰,۵۰۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۷۰۵,۵۵۶	۳۱.۷۴ %	۱,۴۵۰,۱۷۰	۶۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۹۸	۲.۰۹ %	۲۰,۵۰۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۷۱۷,۶۰۴	۳۲.۱ %	۱,۴۳۱,۷۲۳	۶۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۰۲۶	۳.۱۳ %	۱۶,۳۲۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۷۱۸,۹۰۹	۳۱.۹۸ %	۱,۴۴۳,۹۶۸	۶۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۷۱۰	۳.۰۶ %	۱۶,۳۲۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...554 »