29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۳۴۹,۷۸۱	۳۳.۳۸ %	۲,۵۱۲,۲۰۵	۶۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۶۱۹	۰.۹۵ %	۱۴۳,۳۲۵	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۳۳۷,۵۷۷	۳۳.۴۱ %	۲,۵۰۴,۰۰۰	۶۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۷۰۳	۰.۹۷ %	۱۲۳,۷۲۶	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱,۳۸۴,۰۶۷	۳۵.۰۲ %	۲,۴۹۰,۹۶۲	۶۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۹۹	۰.۹۳ %	۴۱,۰۷۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۱,۳۶۲,۲۱۷	۳۴.۹۹ %	۲,۴۶۰,۰۶۵	۶۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۸۷	۰.۹۷ %	۳۳,۰۶۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱,۳۵۰,۲۴۸	۳۴.۷۹ %	۲,۴۵۹,۹۰۸	۶۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۴۴	۱.۰۲ %	۳۱,۵۸۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۱,۴۷۳,۶۵۵	۳۷ %	۲,۴۲۶,۱۲۲	۶۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۲۹۶	۱.۳۱ %	۳۱,۰۹۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۱,۴۷۳,۶۵۵	۳۷ %	۲,۴۲۶,۰۵۷	۶۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۲۹۶	۱.۳۱ %	۳۱,۰۷۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱,۴۷۳,۶۵۵	۳۶.۹۹ %	۲,۴۳۲,۸۸۴	۶۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۲۹۶	۱.۳۱ %	۲۵,۱۰۷	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۱,۴۸۷,۴۵۸	۳۷.۲۸ %	۲,۴۱۸,۴۸۴	۶۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۴۹۲	۱.۴۷ %	۲۵,۸۰۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱,۶۲۴,۲۸۱	۴۰.۳۴ %	۲,۳۱۱,۸۱۶	۵۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۴۹۲	۱.۱۱ %	۴۵,۶۲۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...554 »