29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۱,۴۷۶,۳۳۷	۳۹.۹ %	۱,۹۶۷,۷۶۵	۵۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۰۱	۰.۶۷ %	۲۳۱,۵۴۸	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۱,۵۰۴,۳۷۵	۴۰.۱۸ %	۱,۹۸۴,۳۶۳	۵۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۸۹	۰.۶۹ %	۲۳۰,۰۱۷	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۱,۵۱۹,۶۶۰	۴۰.۱۷ %	۲,۰۹۱,۳۱۳	۵۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۱۳۶	۲.۷۸ %	۶۷,۴۲۰	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	۱,۴۹۳,۱۴۷	۳۹.۹۵ %	۲,۰۷۰,۸۱۵	۵۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۱۳۸	۲.۸۱ %	۶۸,۵۴۷	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	۱,۴۹۳,۱۴۷	۳۹.۹۵ %	۲,۰۷۰,۷۵۶	۵۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۱۳۸	۲.۸۱ %	۶۸,۵۳۶	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۱,۴۹۳,۱۴۷	۳۹.۹۵ %	۲,۰۷۰,۶۹۳	۵۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۱۳۸	۲.۸۱ %	۶۸,۵۲۵	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۱,۵۱۶,۳۶۲	۴۰.۹۳ %	۲,۰۶۳,۰۰۱	۵۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۲۷۳	۲.۶ %	۲۸,۸۵۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۱,۴۱۳,۲۸۴	۳۹.۶۹ %	۲,۰۲۳,۱۵۷	۵۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۶۰۱	۲.۶۸ %	۲۸,۸۴۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۱,۳۷۹,۱۷۶	۳۹.۴۴ %	۱,۹۹۴,۲۹۴	۵۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۰۱	۲.۷ %	۲۸,۸۳۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۱,۳۴۶,۲۳۵	۳۹.۴ %	۱,۹۴۹,۱۶۹	۵۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۷۵۲	۲.۷۱ %	۲۸,۸۲۲	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...552 »