29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱,۷۶۳,۸۵۲	۴۰.۹۹ %	۲,۴۲۸,۴۴۴	۵۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۸۶	۰.۵۶ %	۸۶,۱۳۴	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۱,۷۷۱,۳۴۶	۴۱.۱۸ %	۲,۴۲۷,۵۱۰	۵۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۱۳	۰.۳۱ %	۸۹,۵۳۴	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	۱,۷۳۱,۱۷۱	۴۱.۰۷ %	۲,۳۶۹,۶۲۲	۵۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۷۰	۰.۳۷ %	۹۹,۰۴۹	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	۱,۷۳۱,۱۷۱	۴۱.۰۷ %	۲,۳۶۹,۵۵۷	۵۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۷۰	۰.۳۷ %	۹۹,۰۲۱	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	۱,۷۳۱,۱۷۱	۴۱.۰۷ %	۲,۳۶۹,۴۹۴	۵۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۷۰	۰.۳۷ %	۹۹,۰۹۰	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۱,۷۳۱,۱۷۱	۴۱.۰۷ %	۲,۳۶۹,۴۳۲	۵۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۷۰	۰.۳۷ %	۹۹,۰۶۲	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۱,۷۳۱,۱۷۱	۴۱.۰۷ %	۲,۳۶۹,۳۶۹	۵۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۷۰	۰.۳۷ %	۹۹,۰۳۴	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱,۷۳۱,۱۷۱	۴۱.۰۸ %	۲,۳۶۹,۳۰۴	۵۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۶۰	۰.۳۴ %	۹۹,۰۰۶	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۱,۷۲۶,۰۵۷	۴۱.۴۴ %	۲,۳۳۴,۲۴۸	۵۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۵۵	۰.۳۹ %	۸۹,۰۷۹	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۱,۶۹۴,۴۶۸	۴۱.۳۵ %	۲,۳۰۵,۵۰۹	۵۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۶	۰.۴۴ %	۷۹,۵۱۰	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...552 »