29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۱,۰۴۴,۰۴۱	۳۹.۴۲ %	۱,۴۹۹,۷۲۱	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۱۵	۲.۹۱ %	۲۷,۶۳۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۱,۰۴۴,۰۴۱	۳۹.۴۲ %	۱,۴۹۹,۶۶۲	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۱۵	۲.۹۱ %	۲۷,۶۲۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۷	۱,۰۴۴,۰۴۱	۳۹.۴۲ %	۱,۴۹۹,۶۰۲	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۱۵	۲.۹۱ %	۲۷,۶۲۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۱,۰۴۴,۰۴۱	۳۹.۴۲ %	۱,۴۹۹,۵۴۳	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۱۵	۲.۹۱ %	۲۷,۶۱۶	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱,۰۴۴,۰۴۱	۳۹.۴۲ %	۱,۴۹۹,۴۸۳	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۱۵	۲.۹۱ %	۲۷,۶۱۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۴	۱,۰۴۴,۰۴۱	۳۹.۴۲ %	۱,۴۹۹,۴۲۴	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۱۵	۲.۹۱ %	۲۷,۶۰۶	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۱,۰۴۴,۰۴۱	۳۹.۴۳ %	۱,۴۹۹,۳۶۴	۵۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۱۵	۲.۹۱ %	۲۷,۶۰۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۱,۰۴۴,۰۴۱	۳۹.۴۳ %	۱,۴۹۹,۳۰۵	۵۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۱۵	۲.۹۱ %	۲۷,۵۹۶	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱,۰۴۴,۰۳۰	۳۹.۴۳ %	۱,۴۹۹,۲۴۵	۵۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۱۵	۲.۹۱ %	۲۷,۵۹۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱,۰۴۴,۰۳۰	۳۹.۴۳ %	۱,۴۹۹,۱۸۶	۵۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۱۵	۲.۹۱ %	۲۷,۵۶۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...552 »