صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۹۱۹,۴۹۶ | ۳۳.۶۵ % | ۱,۷۵۰,۶۵۶ | ۶۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۳۷ | ۰.۳۷ % | ۵۲,۵۳۵ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۹۱۲,۴۱۰ | ۳۳.۶۲ % | ۱,۷۴۰,۰۵۴ | ۶۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۱۱ | ۰.۳۲ % | ۵۲,۵۲۹ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۹۱۱,۴۷۴ | ۳۳.۴۱ % | ۱,۷۵۴,۶۶۳ | ۶۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۳ | ۰.۱۸ % | ۵۷,۲۹۶ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۹۱۱,۴۷۴ | ۳۳.۴۱ % | ۱,۷۵۴,۶۶۳ | ۶۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۳ | ۰.۱۸ % | ۵۷,۲۸۹ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۹۱۱,۴۷۴ | ۳۳.۴۵ % | ۱,۷۵۱,۱۷۹ | ۶۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۳ | ۰.۱۸ % | ۵۷,۲۸۳ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۹۰۴,۲۲۸ | ۳۳.۴۳ % | ۱,۷۳۷,۸۶۵ | ۶۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۵۳ | ۰.۲ % | ۵۷,۲۷۶ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۸۹۸,۵۰۹ | ۳۳.۳۶ % | ۱,۷۳۲,۱۷۵ | ۶۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۹ | ۰.۰۳ % | ۶۱,۴۷۷ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۸۸۴,۹۷۹ | ۳۳.۱۷ % | ۱,۷۲۲,۷۱۵ | ۶۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۷۳ | ۰.۲۶ % | ۵۳,۶۳۳ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۹۲۸,۱۸۹ | ۳۴.۱۶ % | ۱,۷۶۵,۷۲۵ | ۶۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۰ | ۰.۱۸ % | ۱۸,۳۸۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۹۳۹,۸۴۴ | ۳۳.۷۵ % | ۱,۷۹۵,۰۶۶ | ۶۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۱۰ | ۰.۷۳ % | ۲۹,۱۶۶ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |