29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۱,۰۸۹,۹۸۲	۳۲.۹۱ %	۲,۰۷۰,۶۶۸	۶۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۸۲۹	۲.۳۵ %	۷۳,۶۶۰	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱,۰۸۹,۹۸۲	۳۲.۹۱ %	۲,۰۷۰,۶۶۸	۶۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۸۲۹	۲.۳۵ %	۷۳,۶۵۴	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱,۰۸۹,۹۸۲	۳۲.۹۴ %	۲,۰۷۰,۶۶۸	۶۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۷۰	۲.۲۶ %	۷۳,۶۴۸	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۱,۰۷۸,۸۱۶	۳۳.۱۳ %	۲,۰۳۱,۰۹۶	۶۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۸۰۱	۲.۲۴ %	۷۳,۶۴۲	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱,۰۷۵,۴۷۸	۳۳.۷۲ %	۱,۹۷۱,۱۲۹	۶۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۵۶۹	۲.۱۸ %	۷۳,۶۷۶	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱,۰۶۸,۸۸۶	۳۳.۹۵ %	۱,۹۴۱,۴۱۹	۶۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۱۹	۱.۵ %	۹۰,۳۷۴	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۱,۰۸۰,۲۱۲	۳۳.۴۹ %	۱,۹۹۶,۳۰۵	۶۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۹۸۸	۲.۳۳ %	۷۳,۶۲۵	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱,۰۷۱,۵۵۷	۳۳.۸۵ %	۱,۹۴۵,۷۵۰	۶۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۹۹۴	۲.۳۷ %	۷۳,۶۱۹	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱,۰۷۱,۵۵۷	۳۳.۸۵ %	۱,۹۴۵,۷۵۰	۶۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۹۹۴	۲.۳۷ %	۷۳,۶۱۴	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱,۰۷۱,۵۵۷	۳۳.۸۸ %	۱,۹۴۵,۷۵۰	۶۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۷۱۹	۲.۲۷ %	۷۳,۶۰۸	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...547 »