29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۱,۲۸۴,۳۳۳	۳۶.۰۶ %	۲,۲۱۸,۵۷۹	۶۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۷۴	۰.۲۹ %	۴۸,۵۱۶	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱,۲۸۴,۳۳۳	۳۶.۰۶ %	۲,۲۱۸,۵۲۵	۶۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۷۴	۰.۲۹ %	۴۸,۵۳۲	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱,۲۸۴,۳۳۳	۳۶.۰۶ %	۲,۲۱۸,۴۷۲	۶۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۷۴	۰.۲۸ %	۴۸,۵۴۸	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۱,۲۵۸,۰۰۰	۳۵.۷۴ %	۲,۲۰۱,۴۴۱	۶۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۰۲	۰.۲ %	۵۳,۲۴۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱,۲۸۹,۹۲۹	۳۵.۶۸ %	۲,۲۶۵,۲۲۶	۶۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۵۲	۰.۱۹ %	۵۳,۲۵۸	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۱,۲۷۹,۷۴۰	۳۵.۱۸ %	۲,۳۰۱,۳۲۸	۶۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۴۶	۰.۲۳ %	۴۸,۵۹۴	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۱,۲۵۴,۸۶۰	۳۴.۹۱ %	۲,۲۸۲,۶۵۳	۶۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۴	۰.۰۸ %	۵۴,۱۶۸	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۱,۲۲۳,۷۳۹	۳۴.۷۷ %	۲,۲۳۸,۴۳۹	۶۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۴	۰.۰۸ %	۵۴,۱۸۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۱,۲۲۳,۷۳۹	۳۴.۷۷ %	۲,۲۳۸,۳۸۵	۶۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۴	۰.۰۸ %	۵۴,۱۹۹	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱,۲۲۳,۷۳۹	۳۴.۷۷ %	۲,۲۳۸,۳۳۲	۶۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۶	۰.۰۸ %	۵۴,۲۱۶	۱.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...536 »