صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۱,۳۳۹,۱۳۸ | ۳۸.۸۴ % | ۲,۰۷۱,۳۳۱ | ۶۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۰۲ | ۰.۱۶ % | ۳۱,۹۸۰ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۱,۳۱۱,۳۰۵ | ۳۸.۵۹ % | ۲,۰۴۹,۱۷۴ | ۶۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۹۹ | ۰.۱۷ % | ۳۲,۰۱۵ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۱,۳۱۹,۰۲۴ | ۳۸.۱۱ % | ۲,۰۸۴,۴۴۷ | ۶۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۰۱ | ۰.۷۶ % | ۳۱,۸۱۷ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۱,۳۱۹,۰۲۴ | ۳۸.۱۱ % | ۲,۰۸۴,۳۹۰ | ۶۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۰۱ | ۰.۷۶ % | ۳۱,۸۴۳ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۱,۳۱۹,۰۲۴ | ۳۸.۱۱ % | ۲,۰۸۴,۳۳۷ | ۶۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۶۱ | ۰.۷۵ % | ۳۱,۸۶۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۱,۳۲۶,۹۷۵ | ۳۸.۰۶ % | ۲,۱۰۱,۳۶۲ | ۶۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۶۵ | ۰.۷۵ % | ۳۱,۸۹۵ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۱,۳۶۶,۷۷۲ | ۳۸.۲۶ % | ۲,۱۳۶,۱۵۳ | ۵۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۹۵ | ۰.۴۹ % | ۵۲,۱۸۶ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۱,۴۰۸,۷۲۸ | ۳۸.۳ % | ۲,۱۹۹,۴۰۳ | ۵۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۹۵ | ۰.۲۱ % | ۶۱,۹۲۱ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۱,۴۵۱,۵۳۹ | ۳۸.۳۴ % | ۲,۲۸۴,۱۲۸ | ۶۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۵۷ | ۰.۲۴ % | ۴۰,۹۵۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۱,۴۹۱,۱۴۱ | ۳۸.۵۹ % | ۲,۳۳۱,۷۵۲ | ۶۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۷۸ | ۰.۲۳ % | ۳۱,۹۹۹ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |