صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۶۷۵,۱۵۱ | ۳۱.۳۱ % | ۱,۲۸۷,۰۴۹ | ۵۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۰۸ | ۴.۶۴ % | ۹۳,۹۳۱ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۶۸۱,۰۲۲ | ۳۱.۴۲ % | ۱,۲۹۲,۰۲۰ | ۵۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۵۴۹ | ۴.۶۴ % | ۹۳,۸۸۵ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۶۸۱,۰۲۲ | ۳۱.۴۲ % | ۱,۲۹۲,۰۲۰ | ۵۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۵۴۹ | ۴.۶۴ % | ۹۳,۸۴۰ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۶۸۱,۴۹۰ | ۳۱.۴ % | ۱,۲۹۴,۸۵۷ | ۵۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۹۴۹ | ۴.۶ % | ۹۴,۳۹۴ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۶۸۱,۴۹۰ | ۳۱.۴ % | ۱,۲۹۴,۸۵۷ | ۵۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۸۸۱ | ۴.۶ % | ۹۴,۳۴۹ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۶۸۱,۴۹۰ | ۳۱.۴ % | ۱,۲۹۴,۸۵۷ | ۵۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۶۷۲ | ۴.۵۹ % | ۹۴,۴۹۱ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۶۸۴,۶۹۹ | ۳۱.۴۴ % | ۱,۲۹۸,۸۲۳ | ۵۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۳۶۴ | ۴.۴۳ % | ۹۷,۷۶۷ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۶۸۵,۲۲۷ | ۳۱.۲۹ % | ۱,۳۰۵,۵۲۹ | ۵۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۹۶ | ۴.۶۴ % | ۹۷,۷۱۸ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۶۸۵,۷۷۲ | ۳۱.۲۷ % | ۱,۳۰۸,۴۷۲ | ۵۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۱۴۲ | ۴.۱۱ % | ۱۰۸,۸۸۲ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۶۸۵,۲۱۰ | ۳۱.۳۱ % | ۱,۳۰۴,۰۰۰ | ۵۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۷۱ | ۳.۲۱ % | ۱۲۹,۲۱۲ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % |