صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۸۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۶۴۶,۹۳۶	۳۱.۷۷ %	۱,۲۶۲,۶۰۰	۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۳۶	۱.۳ %	۱۰۰,۳۹۰	۴.۹۳ %	۰	۰ %
۷۸۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۶۳۸,۶۸۱	۳۱.۷۴ %	۱,۲۴۶,۹۳۹	۶۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۳۶	۱.۳۱ %	۱۰۰,۳۴۱	۴.۹۹ %	۰	۰ %
۷۸۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۶۳۸,۶۸۱	۳۱.۷۴ %	۱,۲۴۶,۹۳۹	۶۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۳۶	۱.۳۱ %	۱۰۰,۲۹۸	۴.۹۸ %	۰	۰ %
۷۸۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۶۳۸,۶۸۱	۳۱.۷۴ %	۱,۲۴۶,۹۳۹	۶۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۱۶	۱.۳۱ %	۱۰۰,۲۵۵	۴.۹۸ %	۰	۰ %
۷۸۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۶۴۱,۳۵۶	۳۱.۴۳ %	۱,۲۶۱,۱۲۱	۶۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۹۹	۲.۰۶ %	۹۶,۳۵۷	۴.۷۲ %	۰	۰ %
۷۸۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۶۴۱,۸۶۱	۳۱.۷ %	۱,۲۶۰,۲۹۴	۶۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۲۶	۱.۱۹ %	۹۸,۸۳۱	۴.۸۸ %	۰	۰ %
۷۸۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۶۳۵,۶۱۴	۳۱.۷۴ %	۱,۲۲۷,۷۳۶	۶۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۹۳	۱.۲۳ %	۱۱۴,۳۴۳	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۷۸۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۶۴۳,۹۹۵	۳۲.۲۸ %	۱,۲۲۷,۹۷۲	۶۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۸۰	۱.۳۳ %	۹۶,۳۳۵	۴.۸۳ %	۰	۰ %
۷۸۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۶۵۴,۲۹۳	۳۲.۰۴ %	۱,۲۶۲,۷۴۶	۶۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۴۵	۰.۲۴ %	۱۲۰,۲۲۶	۵.۸۹ %	۰	۰ %
۷۹۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۶۵۴,۲۹۳	۳۲.۰۴ %	۱,۲۶۲,۷۴۶	۶۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۴۵	۰.۲۴ %	۱۲۰,۱۸۲	۵.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...75 76 77 787980 81 82 83...530 »

ترکیب دارایی‌های روزانه