صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۶۶۴,۲۶۸ | ۳۲.۳۸ % | ۱,۲۷۷,۳۳۲ | ۶۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۵ | ۰.۳۳ % | ۱۰۳,۳۶۲ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۶۶۱,۶۰۱ | ۳۲.۲ % | ۱,۲۸۲,۳۶۸ | ۶۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۶۶ | ۰.۳۵ % | ۱۰۳,۳۱۵ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۶۷۷,۲۵۱ | ۳۲.۵۳ % | ۱,۲۹۶,۱۴۸ | ۶۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۶۸ | ۰.۷ % | ۹۳,۸۳۴ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۶۷۷,۲۵۱ | ۳۲.۵۳ % | ۱,۲۹۶,۱۴۸ | ۶۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۶۸ | ۰.۷ % | ۹۳,۷۸۸ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۶۷۷,۲۵۱ | ۳۲.۵۳ % | ۱,۲۹۶,۱۴۸ | ۶۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۶۸ | ۰.۷ % | ۹۳,۷۴۲ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۶۸۰,۴۰۳ | ۳۲.۷۳ % | ۱,۲۸۸,۹۴۱ | ۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۴۸ | ۰.۷۱ % | ۹۴,۷۴۶ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۶۷۹,۹۲۹ | ۳۲.۸۶ % | ۱,۲۷۹,۸۷۹ | ۶۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۳۰ | ۰.۲۳ % | ۱۰۴,۹۳۴ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۶۷۵,۸۳۳ | ۳۲.۸ % | ۱,۲۷۳,۷۳۳ | ۶۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۵۵ | ۰.۲۹ % | ۱۰۴,۸۸۷ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۶۸۷,۸۵۲ | ۳۲.۳ % | ۱,۳۲۱,۴۸۰ | ۶۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۱۷ | ۱.۲ % | ۹۴,۴۴۴ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۶۹۱,۴۹۱ | ۳۲.۳۲ % | ۱,۳۲۶,۹۹۱ | ۶۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۴۵ | ۱.۲۳ % | ۹۴,۳۹۸ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |