صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۷۵۳,۵۵۲ | ۳۱.۹۷ % | ۱,۵۳۱,۹۳۴ | ۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۵۷ | ۰.۳۲ % | ۶۳,۹۵۰ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۷۵۳,۵۵۲ | ۳۱.۹۷ % | ۱,۵۳۲,۲۳۳ | ۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۵۷ | ۰.۳۲ % | ۶۳,۹۴۷ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۷۵۳,۰۱۰ | ۳۲ % | ۱,۵۴۵,۴۴۲ | ۶۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۹۸ | ۰.۳۸ % | ۴۵,۷۹۹ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۷۵۰,۴۷۷ | ۳۲.۱۲ % | ۱,۵۳۹,۶۸۸ | ۶۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۸ | ۰.۰۴ % | ۴۵,۷۹۵ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۷۳۳,۵۷۶ | ۳۲.۰۶ % | ۱,۴۸۱,۵۹۸ | ۶۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۶ | ۰.۰۷ % | ۷۱,۶۸۹ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۷۵۱,۸۴۸ | ۳۳.۳۷ % | ۱,۴۳۸,۴۰۱ | ۶۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۲ | ۰.۰۴ % | ۶۱,۸۴۶ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۷۴۳,۸۹۴ | ۳۳.۱۶ % | ۱,۴۴۳,۹۹۴ | ۶۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰ | ۰.۰۲ % | ۵۵,۱۱۳ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۷۴۳,۸۹۴ | ۳۳.۱۶ % | ۱,۴۴۳,۹۹۴ | ۶۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰ | ۰.۰۲ % | ۵۵,۱۱۰ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۷۴۳,۲۰۷ | ۳۳.۱۴ % | ۱,۴۴۳,۹۹۴ | ۶۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۴ | ۰.۰۲ % | ۵۵,۱۰۶ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۷۴۹,۲۶۶ | ۳۲.۸۷ % | ۱,۴۵۶,۶۳۳ | ۶۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۶۹ | ۱.۲۱ % | ۴۵,۷۷۵ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |