صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۸۷۱,۹۹۱	۳۲.۶۱ %	۱,۷۶۱,۵۸۱	۶۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۲۲	۰.۵۶ %	۲۵,۵۲۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۸۸۶,۶۳۹	۳۳.۰۶ %	۱,۷۵۴,۳۱۶	۶۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۱۲	۰.۵۷ %	۲۵,۶۳۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۸۸۶,۶۳۹	۳۳.۰۶ %	۱,۷۵۴,۳۱۶	۶۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۱۲	۰.۵۷ %	۲۵,۶۵۳	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۸۸۶,۶۳۹	۳۳.۰۸ %	۱,۷۵۳,۳۰۷	۶۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۶۳	۰.۵۶ %	۲۵,۶۶۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۸۹۰,۴۸۶	۳۳.۱۸ %	۱,۷۴۴,۶۴۱	۶۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۰۳	۰.۸۵ %	۲۵,۵۷۳	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۸۶۹,۴۶۳	۳۳ %	۱,۷۱۵,۷۶۵	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۱۸	۰.۹۱ %	۲۵,۵۸۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۸۴۸,۶۸۱	۳۲.۸۲ %	۱,۶۸۸,۳۱۳	۶۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۱	۰.۹۱ %	۲۵,۶۷۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۸۳۶,۷۸۵	۳۱.۸۴ %	۱,۶۷۵,۹۴۳	۶۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۸۴۳	۳.۴۲ %	۲۵,۶۰۷	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۸۱۹,۵۲۶	۳۲.۲۵ %	۱,۶۴۷,۵۲۶	۶۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۶۱۴	۱.۹۱ %	۲۵,۶۱۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۸۱۹,۵۲۶	۳۲.۲۵ %	۱,۶۴۷,۵۲۶	۶۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۶۱۴	۱.۹۱ %	۲۵,۶۳۰	۱.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...530 »

ترکیب دارایی‌های روزانه