صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۸۸۴,۹۷۹ | ۳۳.۱۷ % | ۱,۷۲۲,۷۱۵ | ۶۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۷۳ | ۰.۲۶ % | ۵۳,۶۳۳ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۹۲۸,۱۸۹ | ۳۴.۱۶ % | ۱,۷۶۵,۷۲۵ | ۶۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۰ | ۰.۱۸ % | ۱۸,۳۸۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۹۳۹,۸۴۴ | ۳۳.۷۵ % | ۱,۷۹۵,۰۶۶ | ۶۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۱۰ | ۰.۷۳ % | ۲۹,۱۶۶ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۹۳۹,۸۴۴ | ۳۳.۷۵ % | ۱,۷۹۵,۰۶۶ | ۶۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۱۰ | ۰.۷۳ % | ۲۹,۱۸۳ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۹۳۹,۸۴۴ | ۳۳.۷۷ % | ۱,۷۹۳,۶۶۵ | ۶۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۱۰ | ۰.۷۳ % | ۲۹,۱۹۹ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۹۳۹,۸۴۴ | ۳۳.۷۷ % | ۱,۷۹۳,۶۶۵ | ۶۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۰۹ | ۰.۷۳ % | ۲۹,۲۱۵ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۹۶۵,۸۲۶ | ۳۴.۴۱ % | ۱,۸۰۲,۴۴۷ | ۶۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۵۷ | ۰.۵۵ % | ۲۳,۵۰۶ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۹۶۵,۸۲۶ | ۳۴.۴۱ % | ۱,۸۰۲,۴۴۷ | ۶۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۱۳ | ۰.۵۴ % | ۲۳,۵۱۸ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۹۵۳,۲۱۵ | ۳۴.۱۳ % | ۱,۷۹۹,۶۰۲ | ۶۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۰۵ | ۰.۵۹ % | ۲۳,۵۳۱ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۹۵۳,۲۱۵ | ۳۴.۱۳ % | ۱,۸۰۱,۴۶۳ | ۶۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۰۵ | ۰.۵۹ % | ۲۱,۶۸۷ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |