صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۹۶۶,۷۰۹ | ۳۵.۵۳ % | ۱,۶۷۳,۰۶۹ | ۶۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۰۰ | ۰.۲۴ % | ۷۴,۰۸۷ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۹۶۶,۷۰۹ | ۳۵.۵۳ % | ۱,۶۷۳,۰۶۹ | ۶۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۰۰ | ۰.۲۴ % | ۷۴,۰۸۰ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۹۶۶,۸۵۰ | ۳۵.۵۴ % | ۱,۶۷۳,۰۶۹ | ۶۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۰ | ۰.۲۴ % | ۷۴,۰۷۴ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۹۵۳,۸۸۱ | ۳۵.۴۸ % | ۱,۶۵۳,۹۹۶ | ۶۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۰ | ۰.۲۴ % | ۷۴,۰۶۸ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۹۴۶,۷۳۰ | ۳۵.۵۷ % | ۱,۶۳۴,۵۹۲ | ۶۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۰ | ۰.۲۴ % | ۷۴,۰۶۲ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۹۴۶,۷۳۰ | ۳۵.۵۷ % | ۱,۶۳۴,۵۹۲ | ۶۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۰ | ۰.۲۴ % | ۷۴,۰۵۵ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۹۴۶,۷۳۰ | ۳۵.۵۷ % | ۱,۶۳۴,۵۹۲ | ۶۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۰ | ۰.۲۴ % | ۷۴,۰۴۹ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۹۴۶,۷۳۰ | ۳۵.۵۷ % | ۱,۶۳۴,۵۹۲ | ۶۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۰ | ۰.۲۴ % | ۷۴,۰۴۳ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۹۴۶,۷۳۰ | ۳۵.۶۴ % | ۱,۶۳۴,۵۹۲ | ۶۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۰ | ۰.۲۴ % | ۶۸,۲۸۷ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۹۴۶,۷۳۰ | ۳۵.۶۴ % | ۱,۶۳۴,۵۹۲ | ۶۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۷۲ | ۰.۲۴ % | ۶۸,۲۸۳ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |