صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۹۶۱,۴۱۷ | ۳۴.۰۶ % | ۱,۷۹۶,۷۹۹ | ۶۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۸۲ | ۰.۲۵ % | ۵۷,۹۰۴ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۹۶۲,۹۶۵ | ۳۴.۰۹ % | ۱,۸۰۱,۹۳۷ | ۶۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۷۳ | ۰.۲۵ % | ۵۲,۵۴۸ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۹۴۱,۹۷۳ | ۳۳.۷۷ % | ۱,۷۸۷,۲۴۴ | ۶۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۲۵ | ۰.۲۶ % | ۵۲,۵۴۱ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۹۱۹,۴۹۶ | ۳۳.۶۵ % | ۱,۷۵۰,۶۵۶ | ۶۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۳۷ | ۰.۳۷ % | ۵۲,۵۳۵ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۹۱۲,۴۱۰ | ۳۳.۶۲ % | ۱,۷۴۰,۰۵۴ | ۶۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۱۱ | ۰.۳۲ % | ۵۲,۵۲۹ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۹۱۱,۴۷۴ | ۳۳.۴۱ % | ۱,۷۵۴,۶۶۳ | ۶۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۳ | ۰.۱۸ % | ۵۷,۲۹۶ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۹۱۱,۴۷۴ | ۳۳.۴۱ % | ۱,۷۵۴,۶۶۳ | ۶۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۳ | ۰.۱۸ % | ۵۷,۲۸۹ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۹۱۱,۴۷۴ | ۳۳.۴۵ % | ۱,۷۵۱,۱۷۹ | ۶۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۳ | ۰.۱۸ % | ۵۷,۲۸۳ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۹۰۴,۲۲۸ | ۳۳.۴۳ % | ۱,۷۳۷,۸۶۵ | ۶۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۵۳ | ۰.۲ % | ۵۷,۲۷۶ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۸۹۸,۵۰۹ | ۳۳.۳۶ % | ۱,۷۳۲,۱۷۵ | ۶۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۹ | ۰.۰۳ % | ۶۱,۴۷۷ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |