صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۷۴۳,۸۹۴	۳۳.۱۶ %	۱,۴۴۳,۹۹۴	۶۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۰.۰۲ %	۵۵,۱۱۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۷۴۳,۸۹۴	۳۳.۱۶ %	۱,۴۴۳,۹۹۴	۶۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۰.۰۲ %	۵۵,۱۱۰	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۷۴۳,۲۰۷	۳۳.۱۴ %	۱,۴۴۳,۹۹۴	۶۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۰.۰۲ %	۵۵,۱۰۶	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۷۴۹,۲۶۶	۳۲.۸۷ %	۱,۴۵۶,۶۳۳	۶۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۶۹	۱.۲۱ %	۴۵,۷۷۵	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۷۴۷,۶۳۴	۳۲.۷۹ %	۱,۴۵۸,۸۸۰	۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۶۹	۱.۲ %	۴۵,۷۷۲	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۷۳۲,۲۲۵	۳۲.۶۵ %	۱,۴۰۰,۳۹۳	۶۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۲۰۵	۲.۸۶ %	۴۵,۷۶۸	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۷۳۱,۰۸۳	۳۲.۸۵ %	۱,۳۹۶,۸۲۵	۶۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۹۷	۱.۴۲ %	۶۶,۱۷۶	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۷۱۶,۵۹۵	۳۳.۱۱ %	۱,۳۳۷,۲۶۸	۶۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۱۶	۱.۹۸ %	۶۷,۳۰۸	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۷۱۶,۵۹۵	۳۳.۱۱ %	۱,۳۳۷,۲۶۸	۶۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۱۶	۱.۹۸ %	۶۷,۲۹۱	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۷۱۹,۱۱۹	۳۳.۱۹ %	۱,۳۳۷,۲۶۸	۶۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۱۶	۱.۹۸ %	۶۷,۲۷۴	۳.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...525 »

ترکیب دارایی‌های روزانه