صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۷۰۳,۲۶۲	۳۳.۶۴ %	۱,۲۳۹,۹۱۳	۵۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۸۰	۲.۵۶ %	۹۳,۶۵۸	۴.۴۸ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۶۹۷,۷۷۹	۳۳.۵۳ %	۱,۲۳۴,۶۴۱	۵۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۶۳	۱.۷۸ %	۱۱۱,۴۸۶	۵.۳۶ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۶۹۷,۷۷۹	۳۳.۵۳ %	۱,۲۳۴,۶۴۱	۵۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۶۳	۱.۷۸ %	۱۱۱,۴۶۲	۵.۳۶ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۶۹۹,۱۷۱	۳۳.۵۸ %	۱,۲۳۴,۶۴۱	۵۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۵۹	۱.۷۸ %	۱۱۱,۴۳۸	۵.۳۵ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۶۹۱,۰۲۲	۳۳.۴ %	۱,۲۴۵,۸۲۲	۶۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۱۰	۱.۲۸ %	۱۰۵,۷۹۳	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۶۹۳,۱۱۶	۳۳.۵۶ %	۱,۲۵۹,۴۸۴	۶۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۴۴	۱.۲۱ %	۸۷,۹۱۷	۴.۲۶ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۶۷۶,۶۳۳	۳۲.۸ %	۱,۲۵۳,۶۱۱	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۹۹	۲.۶۷ %	۷۷,۳۵۹	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۶۵۷,۹۸۲	۳۲.۵۲ %	۱,۲۳۳,۱۰۴	۶۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۰۲۰	۲.۱۳ %	۸۹,۲۶۳	۴.۴۱ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۶۵۰,۹۹۱	۳۳.۰۵ %	۱,۱۸۵,۸۲۳	۶۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۷۲۵	۱.۵۱ %	۱۰۳,۰۵۸	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۶۵۰,۹۹۱	۳۳.۰۵ %	۱,۱۸۵,۸۲۳	۶۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۷۲۵	۱.۵۱ %	۱۰۳,۰۲۶	۵.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...525 »

ترکیب دارایی‌های روزانه