صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۸۵۲,۶۷۶	۳۲.۲۸ %	۱,۷۴۴,۶۵۹	۶۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۹۸	۰.۴ %	۳۳,۸۰۲	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۸۴۵,۱۷۸	۳۲.۲۶ %	۱,۷۲۳,۴۹۸	۶۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۷۴	۰.۴۴ %	۳۹,۳۱۱	۱.۵ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۸۳۲,۷۰۴	۳۲.۱۴ %	۱,۷۱۴,۰۶۴	۶۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۲۳	۰.۵ %	۳۱,۲۸۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۸۵۰,۰۱۷	۳۲.۳۲ %	۱,۷۳۹,۰۲۲	۶۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۹۰	۰.۵۸ %	۲۵,۵۱۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۸۷۱,۹۹۱	۳۲.۶۱ %	۱,۷۶۱,۵۸۱	۶۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۲۲	۰.۵۶ %	۲۵,۵۲۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۸۸۶,۶۳۹	۳۳.۰۶ %	۱,۷۵۴,۳۱۶	۶۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۱۲	۰.۵۷ %	۲۵,۶۳۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۸۸۶,۶۳۹	۳۳.۰۶ %	۱,۷۵۴,۳۱۶	۶۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۱۲	۰.۵۷ %	۲۵,۶۵۳	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۸۸۶,۶۳۹	۳۳.۰۸ %	۱,۷۵۳,۳۰۷	۶۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۶۳	۰.۵۶ %	۲۵,۶۶۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۸۹۰,۴۸۶	۳۳.۱۸ %	۱,۷۴۴,۶۴۱	۶۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۰۳	۰.۸۵ %	۲۵,۵۷۳	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۸۶۹,۴۶۳	۳۳ %	۱,۷۱۵,۷۶۵	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۱۸	۰.۹۱ %	۲۵,۵۸۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...525 »

ترکیب دارایی‌های روزانه