صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۰۰۳,۹۱۶	۳۱.۵۹ %	۲,۰۸۹,۳۱۲	۶۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۵۰	۰.۲۴ %	۷۷,۵۷۷	۲.۴۴ %	۰	۰ %
۱۷۲	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱,۰۲۵,۷۹۳	۳۱.۸۷ %	۲,۱۰۷,۲۷۶	۶۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۷۲	۰.۲۷ %	۷۶,۹۱۳	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۱۷۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱,۰۴۸,۹۹۴	۳۱.۹۷ %	۲,۱۴۵,۷۶۳	۶۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۷۹	۰.۲۸ %	۷۶,۹۰۷	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۱۷۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱,۰۵۷,۸۹۵	۳۱.۶۲ %	۲,۱۶۵,۷۷۵	۶۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۶۶	۱.۳۵ %	۷۶,۷۱۷	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۱۷۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱,۰۵۰,۸۸۷	۳۱.۵ %	۲,۱۶۳,۶۵۷	۶۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۱۹	۱.۳۵ %	۷۶,۷۱۰	۲.۳ %	۰	۰ %
۱۷۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱,۰۴۹,۳۱۱	۳۱.۸ %	۲,۱۲۸,۸۳۱	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۲۰	۱.۳۷ %	۷۶,۷۳۳	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۱۷۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۱,۰۴۹,۳۱۱	۳۱.۸ %	۲,۱۲۸,۸۳۱	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۲۰	۱.۳۷ %	۷۶,۷۲۷	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۱۷۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱,۰۴۹,۳۱۱	۳۱.۸ %	۲,۱۲۸,۸۳۱	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۲۰	۱.۳۷ %	۷۶,۷۲۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۱۷۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱,۰۴۱,۰۴۴	۳۱.۸۳ %	۲,۱۱۰,۱۰۵	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۰۷	۱.۳۲ %	۷۶,۷۱۴	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۱۸۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۰۲۵,۹۲۸	۳۱.۶۷ %	۲,۰۹۴,۱۵۵	۶۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۵۸	۱.۳۳ %	۷۶,۷۰۷	۲.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...525 »

ترکیب دارایی‌های روزانه