صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۹۱۱,۷۷۷	۲۹.۷۵ %	۲,۰۳۶,۵۳۹	۶۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۰۸	۰.۵۱ %	۱۰۰,۸۳۰	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۹۱۱,۷۷۷	۲۹.۷۵ %	۲,۰۳۶,۴۹۱	۶۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۰۸	۰.۵۱ %	۱۰۰,۸۰۷	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۹۱۱,۷۷۷	۲۹.۷۵ %	۲,۰۳۶,۴۴۶	۶۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۰۸	۰.۵۱ %	۱۰۰,۷۸۴	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۹۱۱,۷۷۷	۲۹.۷۵ %	۲,۰۳۶,۴۰۲	۶۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۰۸	۰.۵۱ %	۱۰۰,۷۶۱	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۹۱۱,۷۷۷	۲۹.۷۵ %	۲,۰۳۶,۳۵۷	۶۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۰۸	۰.۵۱ %	۱۰۰,۷۳۸	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۹۱۱,۷۷۷	۲۹.۷۵ %	۲,۰۳۶,۳۱۲	۶۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۰۸	۰.۵۱ %	۱۰۰,۷۱۵	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۹۱۱,۷۷۷	۲۹.۷۶ %	۲,۰۳۶,۲۶۴	۶۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۵۴	۰.۳۲ %	۱۰۶,۲۴۶	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۹۱۱,۷۷۷	۲۹.۷۶ %	۲,۰۳۶,۲۲۰	۶۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۵۴	۰.۳۲ %	۱۰۶,۲۲۳	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۹۱۱,۷۷۷	۲۹.۷۶ %	۲,۰۳۶,۱۷۵	۶۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۵۴	۰.۳۲ %	۱۰۶,۲۰۰	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۹۱۱,۷۷۷	۲۹.۷۶ %	۲,۰۳۶,۱۳۰	۶۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۵۴	۰.۳۲ %	۱۰۶,۱۷۸	۳.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...525 »

ترکیب دارایی‌های روزانه