صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۸۱۰,۵۷۴	۲۹.۳۶ %	۱,۸۳۳,۷۹۹	۶۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۲۲	۰.۵۸ %	۱۰۰,۴۹۵	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۸۲۰,۵۸۷	۲۹.۷ %	۱,۸۳۳,۷۵۴	۶۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۶	۰.۰۹ %	۱۰۵,۹۸۸	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۸۲۰,۵۸۷	۲۹.۵۷ %	۱,۸۳۸,۴۳۰	۶۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۸۹	۰.۵۵ %	۱۰۱,۰۱۸	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۸۲۰,۵۸۷	۲۹.۵۷ %	۱,۸۳۸,۳۸۶	۶۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۲	۰.۵۶ %	۱۰۰,۹۹۴	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۸۲۰,۵۸۷	۲۹.۵۷ %	۱,۸۳۸,۳۴۱	۶۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۲	۰.۵۶ %	۱۰۰,۹۷۱	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۸۲۰,۵۸۷	۲۹.۵۷ %	۱,۸۳۸,۲۹۳	۶۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۲	۰.۵۶ %	۱۰۰,۹۴۷	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۹۱۱,۷۷۷	۲۹.۷۵ %	۲,۰۳۶,۷۲۱	۶۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۲	۰.۵۱ %	۱۰۰,۹۲۳	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۹۱۱,۷۷۷	۲۹.۷۵ %	۲,۰۳۶,۶۷۶	۶۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۲	۰.۵۱ %	۱۰۰,۹۰۰	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۹۱۱,۷۷۷	۲۹.۷۵ %	۲,۰۳۶,۶۲۸	۶۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۲	۰.۵۱ %	۱۰۰,۸۷۶	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۹۱۱,۷۷۷	۲۹.۷۵ %	۲,۰۳۶,۵۸۳	۶۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۲	۰.۵۱ %	۱۰۰,۸۵۳	۳.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...525 »

ترکیب دارایی‌های روزانه