صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۷۱۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ ۹۱۱,۷۰۷ ۲۹.۶۷ % ۲,۰۴۷,۸۸۵ ۶۶.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۸۹۷ ۰.۱۹ % ۱۰۷,۱۳۷ ۳.۴۹ % ۰ ۰ %
۲۲ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ ۹۲۳,۷۵۶ ۲۹.۷۱ % ۲,۰۷۱,۱۴۰ ۶۶.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۸۵۳ ۰.۲۲ % ۱۰۷,۱۱۶ ۳.۴۵ % ۰ ۰ %
۲۳ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ ۹۲۵,۱۳۱ ۲۹.۵۶ % ۲,۰۸۵,۹۷۸ ۶۶.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۱۰۵ ۰.۶۱ % ۹۹,۷۷۴ ۳.۱۹ % ۰ ۰ %
۲۴ ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ ۹۵۰,۵۰۰ ۲۹.۷ % ۲,۱۳۰,۶۰۸ ۶۶.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۹۸۱ ۰.۵۶ % ۱۰۱,۴۷۳ ۳.۱۷ % ۰ ۰ %
۲۵ ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ ۹۵۰,۵۰۰ ۲۹.۷ % ۲,۱۳۰,۵۶۳ ۶۶.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۹۸۱ ۰.۵۶ % ۱۰۱,۴۵۰ ۳.۱۷ % ۰ ۰ %
۲۶ ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ ۹۵۰,۵۰۰ ۲۹.۷۱ % ۲,۱۳۰,۵۱۸ ۶۶.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۹۲۱ ۰.۵۳ % ۱۰۱,۴۲۷ ۳.۱۷ % ۰ ۰ %
۲۷ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ ۹۵۰,۵۰۰ ۲۹.۷۱ % ۲,۱۳۰,۴۷۳ ۶۶.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۹۱۴ ۰.۵۳ % ۱۰۱,۴۰۵ ۳.۱۷ % ۰ ۰ %
۲۸ ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ ۹۵۸,۹۲۴ ۲۹.۸۱ % ۲,۱۳۹,۰۵۷ ۶۶.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۱۶۲ ۰.۵۳ % ۱۰۱,۶۲۲ ۳.۱۶ % ۰ ۰ %
۲۹ ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ ۹۵۴,۴۸۶ ۲۹.۸۶ % ۲,۱۲۹,۴۳۲ ۶۶.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۱۳۸ ۰.۱۹ % ۱۰۶,۳۳۷ ۳.۳۳ % ۰ ۰ %
۳۰ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ۹۶۵,۹۲۴ ۲۹.۸۳ % ۲,۱۵۲,۳۳۳ ۶۶.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۴۷۱ ۰.۱۱ % ۱۱۶,۳۶۰ ۳.۵۹ % ۰ ۰ %